Cifras mixtas se conocían este miércoles en Wall Street y las principales economías del mundo; los índices de gestores de compras son un excelente indicador adelantado de la economía, brindando una perspectiva bastante amplia del crecimiento, empleo y precios, por lo que cada uno de sus registros va formando el ánimo de los inversionistas de cara a los meses venideros. En la Zona Euro el PMI manufacturero preliminar de julio mostraba contracciones hasta 45.6ptos, esto mientras que en Reino Unido el manufacturero superaba expectativas y registros previos con un 51.8ptos en su preliminar para dar paso a la cifra contractiva señalada por Estados Unidos con 49.5ptos por debajo de los 51.6 antes señalados.
· Las acciones de EE. UU. se desplomaron mientras los inversores reaccionaban a los decepcionantes resultados de ganancias de las grandes tecnológicas.
· El SP500 rompió su racha más larga sin una caída del 2% desde 2007.
· El S&P tuvo su peor día desde diciembre de 2022.
· El Nasdaq tuvo su peor día desde octubre de 2022.
· El Índice de Volatilidad (VIX) alcanzó un máximo de tres meses.
· El diferencial entre los bonos chinos a 2 y 10 años se amplió al mayor nivel desde 2020, a medida que crecen las apuestas a una curva de rendimientos más pronunciada.
La venta masiva fue liderada por el decepcionante reporte de las Big tech tales como Tesla que cayó hasta $216dólares el cierre de la sesión. Es probable y de acuerdo a señales técnicas que las caídas continúen. Desde el punto de vista fundamental algunos catalizadores contribuirían a meter presión. Ford (F) incumple previsiones y registra pérdidas durante el 2do trimestre cayendo un 13% previa apertura de mercado, esto al presentar un EPS de 47 centavos por debajo de los 68 esperados, esto mientras el mercado de vehículos eléctricos presenta desafíos significativos para los fabricantes tradicionales.
Más resultados conoceremos este jueves, American Airlines (AAL), Honeywell (HON) y Hasbro (HAS). Todos estos antecedentes los pueden conocer en Earning Whispers
Donald Trump podría anunciar la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos.
Si bien estos rumores aún no se han confirmado, la expectativa de un anuncio en la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville que se llevará a cabo entre hoy 25 y 27 de julio, ha revitalizado el interés en esta criptomoneda y podría marcar un punto de inflexión en la adopción institucional de criptomonedas por parte del gobierno estadounidense, esto mientras recientemente fue lanzado el ETF de Ethereum respaldado por Blackrock provocando mayor confianza sobre el mercado de criptomonedas. Actualmente, el gobierno estadounidense posee aproximadamente 212,000 Bitcoin, valorados en alrededor de 15,000 millones de dólares, en comparación con sus reservas de oro, que valen cerca de 600,000 millones de dólares.Desde el punto de vista técnico, el bitcoin dibuja una bandera alcista desde los máximos histórico alcanzados en marzo de este año, pudiendo llegar a tener un resultado positivo en el corto/mediano plazo con miras en los 81.000 dólares.
El ORO experimenta un importante retroceso luego de caer bajo la franja de máximos considerada en torno a $2.430 dólares la onza. El mercado se inclina por el refugio en dólares a pesar de la alta probabilidad de recortes en la tasa de interés FED durante septiembre, muy probablemente por el diferencial de tasas en los bonos a 10 años entre los Europeos y americanos en el corto plazo. Jefferies en un último reporte apunta a la geopolítica como el mayor riesgo a 12 meses debido a la escalada de tensión en oriente Medio y a la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, motivo por el cual el ORO aún tiene motivos por los cuales subir durante lo que resta de año 2024, sobre todo cuando ya renta cerca de un 15% en lo que va de año. A corto plazo el metal podría apoyarse en la EMA50 diaria, no obstante y de acuerdo al momentum, no descartamos retrocesos mayores que puedan incluso buscar la franja de mínimos del rango lateral que construye desde mediados de abril.
PIB preliminar de Estados Unidos correspondiente al 2do trimestre así como las nuevas peticiones de subsidio por desempleo las estaremos comentando en el próximo reporte.
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