Inicia una semana cargada de eventos macroeconómicos dentro de los que se comprenden decisiones de política monetaria, reportes trimestrales de compañías como Apple (AAPL) y atención plena a los inventarios de petróleo producto de un aumento en la tensión en Oriente Medio.
Puntos clave en este inicio de semana:
Las acciones de EE. UU. se recuperaron el viernes después de un informe optimista sobre la inflación.
El SP500 y el Nasdaq registraron pérdidas semanales consecutivas por primera vez desde abril.
El Dow Jones logró su cuarta semana consecutiva de ganancias por primera vez desde mayo.
El Russell 2000 tuvo su primera racha de tres semanas de ganancias desde mayo.
El Nasdaq 100 ha caído un 8% desde su máximo histórico en julio.
El petróleo cayó por tercera semana consecutiva debido a preocupaciones sobre la demanda en China.
Los mercados están a la expectativa de otra semana de ganancias de las grandes tecnológicas y pistas sobre la decisión de la tasa de la Fed esta semana.
La atención del mercado se centra en las reuniones de política monetaria de los principales bancos centrales tales como, FED, BoE (Inglaterra) y Japón. La probabilidad es cercana al 100% de conocer una nueva mantención en la tasa de interés FED al finalizar la reunión de 2 jornadas del ente rector americano. La mayoría de los operadores esperan un recorte de 25ptos básicos durante septiembre, por lo que no vale mucho la pena preparar el terreno mediante palabras, sino más bien, esperar que el ente dialogue en cuanto a las preocupaciones que aún ve acerca del desempeño de la economía y un análisis más profundo de estos temas tales como el desempleo.
En Japón ha aumentado la probabilidad de conocer una subida en la tasa de interés del BoJ a pesar de revisar una economía frágil y una débil confianza del consumidor. En tanto el BoE se reunirá el jueves en medio de una creciente incertidumbre sobre posibles recortes que por primera vez se ejecutarían desde 2020. En la reunión pasada los miembros se dividieron 7-2 para mantener la tasa de interés, esperando que esta decisión sea más ajustada producto del esfuerzo que aún se debe hacer para equilibrar la inflación de los servicios tras reportes más altos a los esperados y un crecimiento débil.
El lanzamiento de Apple Intelligence se ha demorado más de lo previsto; la integración de sus funciones en inteligencia artificial en los iPhones y iPad de alta gama no estarán disponibles en el lanzamiento de septiembre para iOS 18 y iPadOS 18, pero se espera que estas actualizaciones se incorporen en octubre. Esta semana se publicarán sus resultados trimestrales esperando un descenso en las ventas de dispositivos debido a la creciente competencia y la saturación en el mercado de teléfonos inteligentes.
Debido al mercado tecnológico la semana pasada las acciones de Apple anticipando malos resultados de ventas ha caído por debajo de lo que podría ser un canal alcista amenazando con testear máximos previos en torno a $198USD por acción, equivalente a un 50/61.8% FIBO del último impulso alcista revisa desde la 3era semana de abril/2024.
El dólar busca recuperar terreno, no obstante, las condiciones macroeconómicas dictarán el desempeño del billete verde previa decisión de septiembre, la que intrínsecamente condicionaría al dólar a un escenario bajista producto del recorte esperado, no obstante, si esta recorte viene acompañado por datos positivos o alentadores, el dólar podría continuar recuperando terreno. El empleo y confianza del consumidor esta semana serán decisivos.
El refugio seguro por excelencia, oro, ha retrocedido durante las últimas jornadas en línea con el encarecimiento o recuperación que ha señalado el DÓLAR en el mercado de divisas. Los bonos a 10años en Estados Unidos frente a los del resto del mundo han sido en un porcentaje importante los responsables de su comportamiento. Los bonos caen hasta mínimos del mes al inicio de esta semana.
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